Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Country Garden Holdings Company Limited 5.125 14/01/27 (облигация ISIN XS2100725949)
8 декабря 2025

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Country Garden Holdings Company Limited 5.125 14/01/27 (облигация ISIN XS2100725949)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1099847
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1099847X55151 Country Garden Holdings Company Limited 5.125 14/01/27 облигации XS2100725949 XS2100725949 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления 10 ноября 2025 г.
Дата/Время вступления в силу Неизвестно
Дата фиксации 31 октября 2025 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASE Деньги и ценные бумаги
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 26 ноября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 28 ноября 2025 г. 10:00
Период действия на рынке с 10 ноября 2025 г. по 28 ноября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2100725949
Описание бумаги COUNTRY GRD HLD 5.125 14/01/27
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
Описание бумаги /XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) 1.0 (количество штук)
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа Неизвестно
Дата валютирования Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.
Информация об условиях TO INSTRUCT IN RELATION TO THE SCHEME
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.