Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - iShares Exponential Technologies ETF (акции ИФ ISIN US46434V3814)

Заказать звонок

Написать в Telegram

16 декабря 2025

(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - iShares Exponential Technologies ETF (акции ИФ ISIN US46434V3814)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1114063
Код типа корпоративного действия CAPG
Тип корпоративного действия Выплата дохода по паям/ису
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1114063S15430 Blackrock Fund Advisors iShares Exponential Technologies ETF открытый US46434V3814 US46434V3814

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 16 декабря 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16 декабря 2025 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493000860OXIC4B5K91
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 19 декабря 2025 г.
Дата валютирования 19 декабря 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.276325 USD
Чистая ставка дивидендов 1.276325 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.