Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard High Dividend Yield ETF (акции ИФ ISIN US9219464065)

Написать в Max

19 декабря 2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard High Dividend Yield ETF (акции ИФ ISIN US9219464065)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1097920
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 23 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1097920S9810 The Vanguard Group, Inc. Vanguard High Dividend Yield ETF открытый US9219464065 US9219464065

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 19 декабря 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 19 декабря 2025 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493006QD7VQBS2FQD13
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 23 декабря 2025 г.
Дата валютирования 23 декабря 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.9474 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.66318 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.