Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - State Street SPDR S&P Bank ETF (акции ИФ ISIN US78464A7972)

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 декабря 2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - State Street SPDR S&P Bank ETF (акции ИФ ISIN US78464A7972)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1097913
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 24 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1097913S14605 SSgA Funds Management, Inc. State Street SPDR S&P Bank ETF открытый US78464A7972 US78464A7972

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 22 декабря 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 22 декабря 2025 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493004JVD6CQEEJSS37
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 24 декабря 2025 г.
Дата валютирования 24 декабря 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.408595 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.286016 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.