Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - State Street Global Allocation ETF (акции ИФ ISIN US78467V4005)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 декабря 2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - State Street Global Allocation ETF (акции ИФ ISIN US78467V4005)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1098436
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 31 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1098436S21077 SSgA Funds Management, Inc. State Street Global Allocation ETF открытый US78467V4005 US78467V4005

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 29 декабря 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 29 декабря 2025 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300MAXSRPQ75ICU67
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 31 декабря 2025 г.
Дата валютирования 31 декабря 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.82883 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.580181 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.