Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие - Частичное погашение паев" - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Космос" (пай 4561 / ISIN RU000A103L86)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 декабря 2025

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие - Частичное погашение паев" - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Космос" (пай 4561 / ISIN RU000A103L86)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1120010
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие - Частичное погашение паев
Статус обработки Полная информация
Дата фиксации 30 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Тип фин.инструмента Депозитарный код / ISIN
1120010S27772 Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Космос" Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" 4561 19 августа 2021 г. инвестиционные паи RU000A103L86

Детали корпоративного действия
Дата блокировки ценных бумаг регистратором 30 декабря 2025 г.
Дата блокировки ценных бумаг НРД 30 декабря 2025 г.
Дата проведения операции списания ценных бумаг регистратором Неизвестно
Блокировка проведена регистратором Да
Дата проведения операции списания ценных бумаг НРД Неизвестно
Процент частичного погашения 26 %

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 1120012
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.