2 января 2026

(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Country Garden Holdings Company Limited 5.125 14/01/27 (облигация ISIN XS2100725949)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1091349
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1091349X55151	Country Garden Holdings Company Limited 5.125 14/01/27	облигации	XS2100725949	XS2100725949	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	14 октября 2025 г.
Стадия корпоративного действия	Утверждено

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 октября 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	27 октября 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 14 октября 2025 г. по 27 октября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2100725949
Описание бумаги	COUNTRY GRD HLD 5.125 14/01/27
Дата платежа	30 декабря 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 декабря 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 декабря 2025 г.
Дата валютирования	30 декабря 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Информация об условиях	TO INSTRUCT IN RELATION TO THE SCHEME Не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 ноября 2025 г. 09:00
Последний срок ответа рынку	28 ноября 2025 г. 10:00
Дата истечения срока	28 ноября 2025 г. 10:00
Период действия на рынке	с 14 октября 2025 г. по 28 ноября 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2100725949
Описание бумаги	COUNTRY GRD HLD 5.125 14/01/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	14 января 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 декабря 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	KYG245241032
Описание бумаги	Country Gardn Hld Co Ltd ORD S
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 декабря 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116980983 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 декабря 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116980975 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 декабря 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS3261067808
Описание бумаги	//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /31 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	30 декабря 2031 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 декабря 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS3261067717
Описание бумаги	//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /31 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	30 декабря 2031 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 декабря 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS3261061603
Описание бумаги	//COUNTRY GARDEN HOLD 2.50000 30/12 /32 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	30 декабря 2032 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 декабря 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS3261068525
Описание бумаги	//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /34 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	30 декабря 2034 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 декабря 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS3261068871
Описание бумаги	//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /34 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	30 декабря 2034 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 декабря 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS3261061512
Описание бумаги	//COUNTRY GARDEN HOLD 2.50000 30/12 /32 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	30 декабря 2032 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 декабря 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 декабря 2025 г.
Дата валютирования	30 декабря 2025 г.
Дополнительный текст	Не проводится через Clearstream Banking S.A.