Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - U.S. Global Jets ETF (акции ИФ ISIN US26922A8421)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 января 2026

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - U.S. Global Jets ETF (акции ИФ ISIN US26922A8421)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1097958
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 29 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1097958S11626 U.S. Global Investors, Inc. U.S. Global Jets ETF открытый US26922A8421 US26922A8421

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 24 декабря 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 24 декабря 2025 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493008BB0X0GYS3UI50
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 26 декабря 2025 г.
Дата валютирования 29 декабря 2025 г.
Дата начала выплат 30 декабря 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.232896 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.163027 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.