Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Country Garden Holdings Company Limited 5.125 14/01/27 (облигация ISIN XS2100725949)

Заказать звонок

Написать в Telegram

5 января 2026

(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Country Garden Holdings Company Limited 5.125 14/01/27 (облигация ISIN XS2100725949)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1120527
Код типа корпоративного действия EXOF
Тип корпоративного действия Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Тип фин.инструмента Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1120527X55151 Country Garden Holdings Company Limited 5.125 14/01/27 облигации XS2100725949 XS2100725949 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу Неизвестно
Дата фиксации Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения Неизвестно
Флаг сертификации Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2100725949
Описание бумаги COUNTRY GRD HLD 5.125 14/01/27
Дата наступления срока обязательств (погашения) 14 января 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 30 декабря 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN XS3252373769
Описание бумаги //COUNTRY GARDEN HOLD TECHNICAL COD E USD
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа 30 декабря 2025 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ Тип связи
EXOF 1091349 1091349X55151 INFO Для информационных целей

Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.