Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Core CHF Corporate Bond (CH) (паи ISIN CH0226976816)

Заказать звонок

Написать в Telegram

7 января 2026

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Core CHF Corporate Bond (CH) (паи ISIN CH0226976816)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1120814
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 22 января 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1120814S22903 BlackRock Advisors (UK) Limited iShares Core CHF Corporate Bond (CH) открытый CH0226976816 CH0226976816

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 21 января 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 20 января 2026 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 54930059T87XXP0SZ167
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции CHF
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 22 января 2026 г.
Дата валютирования 22 января 2026 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.58 CHF
Ставка удерживаемого налога 35.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.377 CHF
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 35 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.