Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(CONV) О корпоративном действии "Конвертация конвертируемых ценных бумаг" - Oztel Holdings SPC Limited 6,625 24/04/28 (облигация ISIN XS1805476659)

Заказать звонок

Написать в Telegram

15 января 2026

(CONV) О корпоративном действии "Конвертация конвертируемых ценных бумаг" - Oztel Holdings SPC Limited 6,625 24/04/28 (облигация ISIN XS1805476659)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1123824
Код типа корпоративного действия CONV
Тип корпоративного действия Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Тип фин.инструмента Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1123824X41180 Oztel Holdings SPC Limited 6,625 24/04/28 облигации XS1805476659 XS1805476659 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления 14 января 2026 г.
Дата/Время вступления в силу Неизвестно
Дата фиксации Неизвестно
Признак типа наступления события На постоянной основе

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 30 декабря 2049 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 01 января 2050 г. 00:59
Период действия на рынке с 14 января 2026 г. по 24 апреля 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1805476659
Описание бумаги Oztel Hold SPC 6,625 24/04/28
Дата платежа Определяется в процессе
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US692733AB47
Описание бумаги /XS/179747405 USD 6,625 OZTEL HLDGS LTD (144A) 1 8-2028
Дата наступления срока обязательств (погашения) 24 апреля 2028 г.
Процентная ставка 6.625 %
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) 1000.0 (сумма номинала)
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0 USD/1.0 USD
Дата платежа Определяется в процессе
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.