Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75 21/07/26 (облигация ISIN US21684AAF30)

Заказать звонок

Написать в Telegram

20 января 2026

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75 21/07/26 (облигация ISIN US21684AAF30)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1064391
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 21 января 2026 г.
Дата КД (расч.) 21 января 2026 г.
Дата фиксации 20 января 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Тип фин.инструмента Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75 21/07/26 облигации US21684AAF30 US21684AAF30 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 18.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 21 июля 2025 г.
Дата окончания текущего купонного периода 21 января 2026 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.