Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие - Частичное погашение паев" - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Альфа-Капитал Квант"" (пай 5771 / ISIN RU000A107928)

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 января 2026

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие - Частичное погашение паев" - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Альфа-Капитал Квант"" (пай 5771 / ISIN RU000A107928)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1120023
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие - Частичное погашение паев
Статус обработки Полная информация
Дата фиксации 30 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Тип фин.инструмента Депозитарный код / ISIN
1120023S31017 Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Альфа-Капитал Квант"" Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" 5771 09 ноября 2023 г. инвестиционные паи RU000A107928

Детали корпоративного действия
Дата блокировки ценных бумаг регистратором 30 декабря 2025 г.
Дата блокировки ценных бумаг НРД 30 декабря 2025 г.
Дата проведения операции списания ценных бумаг регистратором 23 января 2026 г.
Блокировка проведена регистратором Да
Дата проведения операции списания ценных бумаг НРД 26 января 2026 г.
Процент частичного погашения 23.5 %

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 1120029
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.