Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - ICBC LTD_ORD CL H SHS (акция ISIN CNE1000003G1)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 января 2026

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - ICBC LTD_ORD CL H SHS (акция ISIN CNE1000003G1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1078626
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 26 января 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Тип фин.инструмента Депозитарный код выпуска ISIN
1078626X14071 ICBC LTD_ORD CL H SHS акции обыкновенные Class H CNE1000003G1 CNE1000003G1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 05 декабря 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 22 января 2026 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 04 декабря 2025 г.
Флаг сертификации Нет
Количество дней, за которые начисляются проценты 001
Идентификатор LEI эмитента 5493002ERZU2K9PZDL40
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции HKD
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 31 декабря 2025 г. 07:00
Последний срок ответа рынку 02 января 2026 г. 05:00
Дата истечения срока 02 января 2026 г.
Период действия на рынке с 02 декабря 2025 г. по 02 января 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 26 января 2026 г.
Дата валютирования 26 января 2026 г.
Дата начала выплат Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.155749 HKD
Дополнительный текст NARU/ISIN CNE1000003G1NNARC/WITHHOLDING TAX RATE: 10PERCENT EXACT GROSS HKD DIVIDENDRATE: HKD 0.155749999 EXCHANGERATE: CNY 1 TO HKD 1.101486566
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции CNY
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 31 декабря 2025 г. 07:00
Последний срок ответа рынку 02 января 2026 г. 05:00
Дата истечения срока 02 января 2026 г.
Период действия на рынке с 02 декабря 2025 г. по 02 января 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 26 января 2026 г.
Дата валютирования 26 января 2026 г.
Дата начала выплат Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.1414 CNY
Дополнительный текст NARU/ISIN CNE1000003G1NNARC/WITHHOLDING TAX RATE: 10PERCENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.