Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Grupo Aval Limited 4.375 04/02/30 (облигация ISIN USG42045AC15)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 января 2026

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Grupo Aval Limited 4.375 04/02/30 (облигация ISIN USG42045AC15)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1070761
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 04 февраля 2026 г.
Дата КД (расч.) 04 февраля 2026 г.
Дата фиксации 03 февраля 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Тип фин.инструмента Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Grupo Aval Limited 4.375 04/02/30 облигации USG42045AC15 USG42045AC15 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.375
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.875
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 04 августа 2025 г.
Дата окончания текущего купонного периода 04 февраля 2026 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.