Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - State Street SPDR Blackstone Senior Loan ETF (акции ИФ ISIN US78467V6083)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 февраля 2026

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - State Street SPDR Blackstone Senior Loan ETF (акции ИФ ISIN US78467V6083)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1115535
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 05 февраля 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1115535S15498 SSgA Funds Management, Inc. State Street SPDR Blackstone Senior Loan ETF открытый US78467V6083 US78467V6083

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 февраля 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 02 февраля 2026 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493004JVD6CQEEJSS37
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 05 февраля 2026 г.
Дата валютирования 05 февраля 2026 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.247822 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.173475 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.