Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Koninklijke KPN NV 5.00 18/11/26 (облигация ISIN XS0707430947)

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 февраля 2026

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Koninklijke KPN NV 5.00 18/11/26 (облигация ISIN XS0707430947)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1130264
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа KONINKLIJKE KPN N.V.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Тип фин.инструмента Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1130264X64134 Koninklijke KPN NV 5.00 18/11/26 облигации XS0707430947 XS0707430947 1000 1000 GBP

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 11 февраля 2026 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона KONINKLIJKE KPN N.V.
Идентификатор LEI эмитента 549300YO0JZHAL7FVP81
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции GBP
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 09 февраля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 10 февраля 2026 г. 17:00
Дата истечения срока 10 февраля 2026 г. 17:00
Период действия на рынке с 03 февраля 2026 г. по 10 февраля 2026 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS0707430947
Описание бумаги KONINKLIJKE KPN 5.00 18/11/26
Дата наступления срока обязательств (погашения) 18 ноября 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 13 февраля 2026 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 13 февраля 2026 г.
Дата валютирования 13 февраля 2026 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1011.5 GBP
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 09 февраля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 10 февраля 2026 г. 17:00
Дата истечения срока 10 февраля 2026 г. 17:00
Период действия на рынке с 03 февраля 2026 г. по 10 февраля 2026 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.