Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Marks and Spencer plc 10/07/27 (облигация ISIN XS2024535036)

Заказать звонок

Написать в Telegram

10 февраля 2026

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Marks and Spencer plc 10/07/27 (облигация ISIN XS2024535036)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1131571
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа MARKS AND SPENCER PLC

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Тип фин.инструмента Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1131571X65029 Marks and Spencer plc 10/07/27 облигации XS2024535036 XS2024535036 1000 1000 GBP

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 17 февраля 2026 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона MARKS AND SPENCER PLC
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции GBP
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 13 февраля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 16 февраля 2026 г. 17:00
Дата истечения срока 16 февраля 2026 г. 17:00
Период действия на рынке с 09 февраля 2026 г. по 16 февраля 2026 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2024535036
Описание бумаги Marks and Spenc 10/07/27
Дата наступления срока обязательств (погашения) 10 июля 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 19 февраля 2026 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 19 февраля 2026 г.
Дата валютирования 19 февраля 2026 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 13 февраля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 16 февраля 2026 г. 17:00
Дата истечения срока 16 февраля 2026 г. 17:00
Период действия на рынке с 09 февраля 2026 г. по 16 февраля 2026 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.