| Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) |
1.15 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1001.15 RUB |
| Валюта платежа |
RUB |
| Описание порядка определения цены |
Биржевые облигации приобретаются Эмитентом по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.<br/>Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 (Одна тысяча) российских рублей.<br/><br/>В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:<br/>НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/(365*100%), где<br/>i - порядковый номер купонного периода, i=1, ..., N;<br/>НКД - накопленный купонный доход, в российских рублях;<br/>Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;<br/>Ci - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;<br/>T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1) - это дата начала размещения Биржевых облигаций);<br/>T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -купонного периода.<br/>НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).<br/><br/>Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 12-го купонного периода – с 12.02.2026 по 18.02.2026 включительно (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению»).<br/>Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляется путем подачи заявки в порядке, определенном правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке (путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке), как это установлено подпунктом (Б) п.7.1 Программы.<br/>Эмитент действует с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций – полное фирменное наименование: Акционерное общество Банк Синара; ОГРН: 1026600000460; место нахождения: г. Екатеринбург., лицензия на осуществление брокерской деятельности № 065-08840-100000 от 12.01.2006 г., лицензия на осуществление дилерской деятельности № 065-08844-010000 от 12.01.2006 г., идентификатор Агента по приобретению как участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа: EC0106000000 (далее – «Агент по приобретению»). |
| Период действия предложения |
с 12 февраля 2026 г. по 18 февраля 2026 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором |
18 февраля 2026 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 февраля 2026 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
10000000 (количество штук) |
| Основание возникновения КД |
Решением Единоличного исполнительного органа Эмитента 17.02.2023 были установлены размеры процентных ставок с 1-го по 12-й купонные периоды, после которых остались неопределенными ставки с 13-го по 60-й купонные периоды, в результате чего у Эмитента возникло обязательство обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в порядке и на условиях, установленных п.6.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.7.1 программы биржевых облигаций, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 12-го купонного периода (с 12.02.2026 по 18.02.2026 включительно).
|