Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DRIP) О корпоративном действии "Реинвестирование дивидендов" - Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002374006)

Заказать звонок

Написать в Telegram

25 февраля 2026

(DRIP) О корпоративном действии "Реинвестирование дивидендов" - Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002374006)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1136475
Код типа корпоративного действия DRIP
Тип корпоративного действия Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 04 июня 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Тип фин.инструмента Депозитарный код выпуска ISIN
1136475X15970 Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 акции обыкновенные GB0002374006 GB0002374006

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 17 апреля 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16 апреля 2026 г.
Флаг сертификации Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса Автоматическое рыночное требование
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Неизвестно
Валюта опции GBP
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 07 мая 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 08 мая 2026 г.
Дата истечения срока 08 мая 2026 г. 11:00
Период действия на рынке с 25 февраля 2026 г. по 08 мая 2026 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 25 февраля 2026 г. по 08 мая 2026 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 04 июня 2026 г.
Дата валютирования Неизвестно
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг Неизвестно
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 07 мая 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 08 мая 2026 г.
Дата истечения срока 08 мая 2026 г. 11:00
Период действия на рынке с 25 февраля 2026 г. по 08 мая 2026 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 25 февраля 2026 г. по 08 мая 2026 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN GB0002374006
Описание бумаги Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Дата платежа 04 июня 2026 г.
Дополнительный текст NARS/ISIN GB0002374006DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Неизвестно
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 16 апреля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 08 мая 2026 г.
Дата истечения срока 17 апреля 2026 г. 11:00
Период действия на рынке с 25 февраля 2026 г. по 17 апреля 2026 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 25 февраля 2026 г. по 17 апреля 2026 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 04 июня 2026 г.
Дата валютирования Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.2 USD
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.