Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Marks and Spencer plc 3.75 19/05/26 (облигация ISIN XS2258453369)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 марта 2026

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Marks and Spencer plc 3.75 19/05/26 (облигация ISIN XS2258453369)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1039248
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 03 марта 2026 г.
Дата КД (расч.) 03 марта 2026 г.
Дата фиксации 02 марта 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Тип фин.инструмента Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Marks and Spencer plc 3.75 19/05/26 облигации XS2258453369 XS2258453369 1000 1000 GBP 27 февраля 2026 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 29.589041
Валюта платежа GBP
Дата начала текущего купонного периода 19 мая 2025 г.
Дата окончания текущего купонного периода 03 марта 2026 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 288

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
MCAL 1132889 1132889X65030
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.