Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "ПАРУС-ЛОГИСТИКА" (пай 4604-СД / ISIN RU000A105328)

Заказать звонок

Написать в Telegram

10 марта 2026

(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "ПАРУС-ЛОГИСТИКА" (пай 4604-СД / ISIN RU000A105328)

Информация, не подлежащая раскрытию неограниченному кругу лиц
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1137278
Код типа корпоративного действия CAPG
Тип корпоративного действия Выплата дохода по паям/ису
Дата фиксации 27 февраля 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Тип фин.инструмента Депозитарный код / ISIN
1137278S29753 Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "ПАРУС-ЛОГИСТИКА" Общество с ограниченной ответственностью "ПАРУС Управление Активами" 4604-СД 17 сентября 2021 г. инвестиционные паи RU000A105328

Информация о выплате дохода
Депозитарный код выпуска RU000A105328
Размер дохода на одну ценную бумагу в валюте платежа 14.0300000086
Валюта платежа RUB
Сумма дохода, подлежащая распределению 119916296.2
Положение о распределении дохода от ДУ Доход распределяется среди лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату фиксации

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 1137277
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.