Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - UBS ETF - MSCI World UCITS ETF USD A-dis (паи/акции ИФ ISIN LU0340285161)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 января 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - UBS ETF - MSCI World UCITS ETF USD A-dis (паи/акции ИФ ISIN LU0340285161)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 563853
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 04 февраля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
563853S20971 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. UBS ETF - MSCI World UCITS ETF USD A-dis закрытый LU0340285161 LU0340285161

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 29 января 2021 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 февраля 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300HTNI86E8N7EZ34
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 04 февраля 2021 г.
Дата валютирования 04 февраля 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.328 USD
Чистая ставка дивидендов 1.328 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.