Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - State Street Energy Select Sector SPDR ETF (акции ИФ ISIN US81369Y5069)

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 марта 2026

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - State Street Energy Select Sector SPDR ETF (акции ИФ ISIN US81369Y5069)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1126271
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 25 марта 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1126271S11545 SSgA Funds Management, Inc. State Street Energy Select Sector SPDR ETF открытый US81369Y5069 US81369Y5069

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 23 марта 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 23 марта 2026 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493008JJKIPMEX3CO91
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 25 марта 2026 г.
Дата валютирования 25 марта 2026 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.385178 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.269624 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.