Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Fortune Star (BVI) Limited 5.0 18/05/26 (облигация ISIN XS2343337122)

Написать в Max

1 апреля 2026

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Fortune Star (BVI) Limited 5.0 18/05/26 (облигация ISIN XS2343337122)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1151583
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа FORTUNE STAR (BVI) LIMITED

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Тип фин.инструмента Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1151583X65484 Fortune Star (BVI) Limited 5.0 18/05/26 облигации XS2343337122 XS2343337122 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона FORTUNE STAR (BVI) LIMITED
Идентификатор LEI эмитента 2549008CU8NYQQRSNU62
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 16 апреля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 17 апреля 2026 г. 17:00
Дата истечения срока 17 апреля 2026 г. 17:00
Период действия на рынке с 31 марта 2026 г. по 17 апреля 2026 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2343337122
Описание бумаги Fortune Star BVI 5.0 18/05/26
Дата наступления срока обязательств (погашения) 18 мая 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 23 апреля 2026 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 23 апреля 2026 г.
Дата валютирования 23 апреля 2026 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1000.0 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 16 апреля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 17 апреля 2026 г. 17:00
Дата истечения срока 17 апреля 2026 г. 17:00
Период действия на рынке с 31 марта 2026 г. по 17 апреля 2026 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.