Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (акции ИФ ISIN US78468R4083)

Написать в Max

1 апреля 2026

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (акции ИФ ISIN US78468R4083)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1130053
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 06 апреля 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1130053S13785 SSgA Funds Management, Inc. State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF открытый US78468R4083 US78468R4083

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 01 апреля 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 апреля 2026 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493004JVD6CQEEJSS37
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 06 апреля 2026 г.
Дата валютирования 06 апреля 2026 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.151206 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.105844 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.