Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "ПАРУС-ЛОГИСТИКА" (пай 4604-СД / ISIN RU000A105328)

Написать в Max

2 апреля 2026

(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "ПАРУС-ЛОГИСТИКА" (пай 4604-СД / ISIN RU000A105328)

Информация, не подлежащая раскрытию неограниченному кругу лиц
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1151269
Код типа корпоративного действия CAPG
Тип корпоративного действия Выплата дохода по паям/ису
Дата фиксации 31 марта 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Тип фин.инструмента Депозитарный код / ISIN
1151269S29753 Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "ПАРУС-ЛОГИСТИКА" Общество с ограниченной ответственностью "ПАРУС Управление Активами" 4604-СД 17 сентября 2021 г. инвестиционные паи RU000A105328/RU000A105328

Информация о выплате дохода
Депозитарный код выпуска RU000A105328
Размер дохода на одну ценную бумагу в валюте платежа 14.03
Валюта платежа RUB
Плановая дата выплаты 13 апреля 2026 г.
Сумма дохода, подлежащая распределению 119916296.2
Порядок выплаты дохода "Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой, по состоянию на которую составлен список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода."
Положение о распределении дохода от ДУ Доход распределяется среди лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату фиксации

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 1151268
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.