Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - AngloGold Ashanti Holdings plc 3.375 01/11/28 (облигация ISIN US03512TAF84)

Написать в Max

2 апреля 2026

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - AngloGold Ashanti Holdings plc 3.375 01/11/28 (облигация ISIN US03512TAF84)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1150761
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Тип фин.инструмента Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1150761X69781 AngloGold Ashanti Holdings plc 3.375 01/11/28 облигации US03512TAF84 US03512TAF84 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 10 апреля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 13 апреля 2026 г. 23:00
Дата истечения срока 13 апреля 2026 г. 18:00
Период действия на рынке с 30 марта 2026 г. по 13 апреля 2026 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 30 марта 2026 г. по 13 апреля 2026 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 30 марта 2026 г. по 13 апреля 2026 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US03512TAF84
Описание бумаги ANGLOG ASHAN H 3.375 01/11/28
Дата наступления срока обязательств (погашения) 01 ноября 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 16 апреля 2026 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 16 апреля 2026 г.
Дата валютирования 16 апреля 2026 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERTIME AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING EARLYTENDER PAYMENT OF USD 50 PER USD1,000) + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 27 апреля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 28 апреля 2026 г. 23:00
Дата истечения срока 28 апреля 2026 г. 15:00
Период действия на рынке с 14 апреля 2026 г. по 28 апреля 2026 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US03512TAF84
Описание бумаги ANGLOG ASHAN H 3.375 01/11/28
Дата наступления срока обязательств (погашения) 01 ноября 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 16 апреля 2026 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 16 апреля 2026 г.
Дата валютирования 01 мая 2026 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERTIME BUT BEFORE EXPIRATION TIME ANDRECEIVE LATE TENDER OFFERCONSIDERATION (NO FEE) + ACCRUEDINTEREST (IF APPLICABLE)
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 27 апреля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 28 апреля 2026 г. 23:00
Дата истечения срока 28 апреля 2026 г. 15:00
Период действия на рынке с 30 марта 2026 г. по 28 апреля 2026 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.