Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "Современная Коммерческая недвижимость" (пай 4857-СД / ISIN RU000A104YX8)

Написать в Max

2 апреля 2026

(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "Современная Коммерческая недвижимость" (пай 4857-СД / ISIN RU000A104YX8)

Информация, не подлежащая раскрытию неограниченному кругу лиц
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1146063
Код типа корпоративного действия CAPG
Тип корпоративного действия Выплата дохода по паям/ису
Дата фиксации 31 марта 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Тип фин.инструмента Депозитарный код / ISIN
1146063S29699 Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "Современная Коммерческая недвижимость" Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости" 4857-СД 24 февраля 2022 г. инвестиционные паи RU000A104YX8/RU000A104YX8

Информация о выплате дохода
Депозитарный код выпуска RU000A104YX8
Размер дохода на одну ценную бумагу в валюте платежа 26.0173458805
Валюта платежа RUB
Плановая дата выплаты 22 мая 2026 г.
Сумма дохода, подлежащая распределению 2069302222.46
Порядок выплаты дохода выплата дохода от доверительного управления Фондом выплачивается за расчетный период с 01.01.2026 по 31.03.2026. Выплата дохода осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода
Положение о распределении дохода от ДУ Доход распределяется среди лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату фиксации

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 1151236
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.