Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Cencosud S.A 4.375 17/07/27 (облигация ISIN USP2205JAQ33)

Написать в Max

8 апреля 2026

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Cencosud S.A 4.375 17/07/27 (облигация ISIN USP2205JAQ33)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1155586
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа CENCOSUD S.A.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Тип фин.инструмента Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1155586X43103 Cencosud S.A 4.375 17/07/27 облигации USP2205JAQ33 USP2205JAQ33 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 13 апреля 2026 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона CENCOSUD S.A.
Идентификатор LEI эмитента 549300NLTGCFV7482429
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 10 апреля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 10 апреля 2026 г. 23:00
Дата истечения срока 10 апреля 2026 г. 18:00
Период действия на рынке с 07 апреля 2026 г. по 10 апреля 2026 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 07 апреля 2026 г. по 10 апреля 2026 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 07 апреля 2026 г. по 10 апреля 2026 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USP2205JAQ33
Описание бумаги Cencosud S.A 4.375 17/07/27
Дата наступления срока обязательств (погашения) 17 июля 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 15 апреля 2026 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 15 апреля 2026 г.
Дата валютирования 15 апреля 2026 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1003.0 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE THECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 10 апреля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 10 апреля 2026 г. 23:00
Дата истечения срока 10 апреля 2026 г. 18:00
Период действия на рынке с 07 апреля 2026 г. по 10 апреля 2026 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.