Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CFAMC IV Co., Ltd. 4.5 29/05/29 (облигация ISIN XS2001732283)

Написать в Max

24 апреля 2026

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CFAMC IV Co., Ltd. 4.5 29/05/29 (облигация ISIN XS2001732283)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1106521
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 29 мая 2026 г.
Дата КД (расч.) 29 мая 2026 г.
Дата фиксации 28 мая 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Тип фин.инструмента Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
CFAMC IV Co., Ltd. 4.5 29/05/29 облигации XS2001732283 XS2001732283 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 22.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 29 ноября 2025 г.
Дата окончания текущего купонного периода 29 мая 2026 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.