Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Republic of Srpska, Ministry of Finance 4.75 27/04/26 (облигация ISIN XS2332900682)

Написать в Max

24 апреля 2026

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Republic of Srpska, Ministry of Finance 4.75 27/04/26 (облигация ISIN XS2332900682)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1032803
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 27 апреля 2026 г.
Дата КД (расч.) 27 апреля 2026 г.
Дата фиксации 24 апреля 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Тип фин.инструмента Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Republic of Srpska, Ministry of Finance 4.75 27/04/26 облигации XS2332900682 XS2332900682 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 47.5
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 27 апреля 2025 г.
Дата окончания текущего купонного периода 27 апреля 2026 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 365
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.