Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit 5.2 15/05/49 (облигация ISIN US195325DQ52)

Написать в Max

29 апреля 2026

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit 5.2 15/05/49 (облигация ISIN US195325DQ52)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1160286
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа REPUBLIC OF COLOMBIA

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Тип фин.инструмента Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1160286X64307 Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit 5.2 15/05/49 облигации US195325DQ52 US195325DQ52 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 27 апреля 2026 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона REPUBLIC OF COLOMBIA
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 23 апреля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 24 апреля 2026 г. 23:00
Дата истечения срока 24 апреля 2026 г. 18:00
Период действия на рынке с 20 апреля 2026 г. по 24 апреля 2026 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 20 апреля 2026 г. по 24 апреля 2026 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 20 апреля 2026 г. по 24 апреля 2026 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US195325DQ52
Описание бумаги COLUMBIA REPUB 5.2 15/05/49
Дата наступления срока обязательств (погашения) 15 мая 2049 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 28 апреля 2026 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 28 апреля 2026 г.
Дата валютирования 28 апреля 2026 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 826.044444 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 23 апреля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 24 апреля 2026 г. 23:00
Дата истечения срока 24 апреля 2026 г. 18:00
Период действия на рынке с 20 апреля 2026 г. по 24 апреля 2026 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.