29 апреля 2026
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - KazTransGas JSC 4.375 26/09/27 (облигация ISIN XS1682544157)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1164262 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Инициатор выкупа | JSC KAZTRANSGAS |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 1164262X36097 | KazTransGas JSC 4.375 26/09/27 | облигации | XS1682544157 | XS1682544157 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | JSC KAZTRANSGAS |
| Идентификатор LEI эмитента | 635400YGLXBBSVHONW39 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 08 мая 2026 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 11 мая 2026 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 11 мая 2026 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 27 апреля 2026 г. по 11 мая 2026 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1682544157 |
| Описание бумаги | JSC KAZTRANSGAS 4.375 26/09/27 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 26 сентября 2027 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 20 мая 2026 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 20 мая 2026 г. |
| Дата валютирования | 20 мая 2026 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1002.5 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER AND CONSENT INFAVOUR BEFORE EARLY PARTICIPATIONDEADLINE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING EARLYTENDER PREMIUM) + ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CONY Согласие |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 08 мая 2026 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 11 мая 2026 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 11 мая 2026 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 27 апреля 2026 г. по 11 мая 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 20 мая 2026 г. |
| Дата валютирования | 20 мая 2026 г. |
| Ставка за раннее участие | 2.5 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO CONSENT IN FAVOUR BEFOREEARLY PARTICIPATION DEADLINE ANDRECEIVE EARLY CONSENT FEE |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 14 мая 2026 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 15 мая 2026 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 15 мая 2026 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 12 мая 2026 г. по 15 мая 2026 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1682544157 |
| Описание бумаги | JSC KAZTRANSGAS 4.375 26/09/27 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 26 сентября 2027 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 20 мая 2026 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 20 мая 2026 г. |
| Дата валютирования | 28 мая 2026 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1000.0 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER AND CONSENT INFAVOUR AFTER EARLY PARTICIPATIONDEADLINE BUT BEFORE VOTING DEADLINEAND RECEIVE TENDER OFFERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 25 мая 2026 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 26 мая 2026 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 26 мая 2026 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 15 мая 2026 г. по 26 мая 2026 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1682544157 |
| Описание бумаги | JSC KAZTRANSGAS 4.375 26/09/27 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 26 сентября 2027 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 20 мая 2026 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 20 мая 2026 г. |
| Дата валютирования | 28 мая 2026 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1000.0 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER ONLY AND RECEIVETENDER OFFER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 005 |
| Тип варианта | CONY Согласие |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 14 мая 2026 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 15 мая 2026 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 15 мая 2026 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 12 мая 2026 г. по 15 мая 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 006 |
| Тип варианта | CONN Несогласие |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 14 мая 2026 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 15 мая 2026 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 15 мая 2026 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 27 апреля 2026 г. по 15 мая 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 007 |
| Тип варианта | ABST Воздержаться |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 14 мая 2026 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 15 мая 2026 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 15 мая 2026 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 27 апреля 2026 г. по 15 мая 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 008 |
| Тип варианта | PROX Доверенность |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 14 мая 2026 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 15 мая 2026 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 15 мая 2026 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 27 апреля 2026 г. по 15 мая 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 009 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 25 мая 2026 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 26 мая 2026 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 26 мая 2026 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 27 апреля 2026 г. по 26 мая 2026 г. |