Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DRIP) О корпоративном действии "Реинвестирование дивидендов" - Allwyn AG ORD SHS (акция ISIN GRS419003009)

Написать в Max

29 апреля 2026

(DRIP) О корпоративном действии "Реинвестирование дивидендов" - Allwyn AG ORD SHS (акция ISIN GRS419003009)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1156579
Код типа корпоративного действия DRIP
Тип корпоративного действия Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 04 мая 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Тип фин.инструмента Депозитарный код выпуска ISIN
1156579X57413 Allwyn AG ORD SHS акции обыкновенные GRS419003009 GRS419003009

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 09 апреля 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 08 апреля 2026 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 213800M4NRGFJCI34834
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 24 апреля 2026 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 27 апреля 2026 г. 19:00
Дата истечения срока 24 апреля 2026 г. 15:00
Период действия на рынке с 14 апреля 2026 г. по 24 апреля 2026 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 14 апреля 2026 г. по 24 апреля 2026 г. 14:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 04 мая 2026 г.
Дата валютирования 04 мая 2026 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.8 EUR
Ставка удерживаемого налога 15.0 %
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 24 апреля 2026 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 27 апреля 2026 г. 19:00
Дата истечения срока 24 апреля 2026 г. 15:00
Период действия на рынке с 14 апреля 2026 г. по 24 апреля 2026 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 14 апреля 2026 г. по 24 апреля 2026 г. 14:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN GRS419003009
Описание бумаги Allwyn AG ORD SHS
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.059391/1.0
Дата платежа 04 мая 2026 г.
Дополнительный текст NARS/ISIN GRS419003009FULL RATIO: 0.059391239 AVAILABLEDATE: 04/05/26 RATIO: 1 NEW SHAREFOR 16.8375 OLD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.