Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(SPLF) О корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - iShares Core High Dividend ETF (акции ИФ ISIN US46429B6636)

Написать в Max

29 апреля 2026

(SPLF) О корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - iShares Core High Dividend ETF (акции ИФ ISIN US46429B6636)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1156580
Код типа корпоративного действия SPLF
Тип корпоративного действия Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1156580S11620 Blackrock Fund Advisors iShares Core High Dividend ETF открытый US46429B6636 US46429B6636

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу 30 апреля 2026 г.
Дата фиксации 29 апреля 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 29 апреля 2026 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493000860OXIC4B5K91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US46429B6636
Описание бумаги iShares Core High Dividend ETF
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 4.0/1.0
Дата платежа 30 апреля 2026 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DVCA 639848 639848S11620

Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.