Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - China Water Affairs Group Limited 4.85 18/05/26 (облигация ISIN XS2320779213)

Написать в Max

8 мая 2026

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - China Water Affairs Group Limited 4.85 18/05/26 (облигация ISIN XS2320779213)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1162611
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа CHINA WATER AFFAIRS GROUP

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Тип фин.инструмента Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1162611X65684 China Water Affairs Group Limited 4.85 18/05/26 облигации XS2320779213 XS2320779213 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 07 мая 2026 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона CHINA WATER AFFAIRS GROUP
Идентификатор LEI эмитента 529900XTSVH0DH4CEX74
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта Инструкции с референсом акционера
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 05 мая 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 06 мая 2026 г. 17:00
Дата истечения срока 06 мая 2026 г. 17:00
Период действия на рынке с 27 апреля 2026 г. по 06 мая 2026 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2320779213
Описание бумаги CHINA WATER AFF 4.85 18/05/26
Дата наступления срока обязательств (погашения) 18 мая 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 11 мая 2026 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 11 мая 2026 г.
Дата валютирования 11 мая 2026 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1000.0 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER WITH INVESTOR CODEAND RECEIVE PURCHASE PRICE +ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 05 мая 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 06 мая 2026 г. 17:00
Дата истечения срока 06 мая 2026 г. 17:00
Период действия на рынке с 27 апреля 2026 г. по 06 мая 2026 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2320779213
Описание бумаги CHINA WATER AFF 4.85 18/05/26
Дата наступления срока обязательств (погашения) 18 мая 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 11 мая 2026 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 11 мая 2026 г.
Дата валютирования 11 мая 2026 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1000.0 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER WITHOUT INVESTORCODE AND RECEIVE PURCHASE PRICE +ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 05 мая 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 06 мая 2026 г. 17:00
Дата истечения срока 06 мая 2026 г. 17:00
Период действия на рынке с 27 апреля 2026 г. по 06 мая 2026 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.