Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (паи ISIN US78467X1090)

Написать в Max

15 мая 2026

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (паи ISIN US78467X1090)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1144296
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 15 июня 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1144296S10972 SSgA Funds Management, Inc. State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust закрытый US78467X1090 US78467X1090

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 15 мая 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 15 мая 2026 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300MAXSRPQ75ICU67
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 15 июня 2026 г.
Дата валютирования 15 июня 2026 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.27559 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.192913 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.