Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (акции ИФ ISIN IE00B7N3YW49)

Написать в Max

22 мая 2026

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (акции ИФ ISIN IE00B7N3YW49)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1170279
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 29 мая 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1170279S13386 PIMCO Europe Ltd. PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD открытый IE00B7N3YW49 IE00B7N3YW49

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 22 мая 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 21 мая 2026 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300ZKDRVEW7NXE632
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 29 мая 2026 г.
Дата валютирования 29 мая 2026 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.607815 USD
Чистая ставка дивидендов 0.607815 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.