Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(SPLF) О корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (акции ИФ ISIN US74348A4673)

Написать в Max

28 мая 2026

(SPLF) О корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (акции ИФ ISIN US74348A4673)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1171133
Код типа корпоративного действия SPLF
Тип корпоративного действия Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1171133S18891 ProShare Advisors LLC ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF открытый US74348A4673 US74348A4673

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу 29 мая 2026 г.
Дата фиксации 28 мая 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 28 мая 2026 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493005D9DS7C1P5AM59

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US74348A4673
Описание бумаги ProShares S&P500 Div Arist ETF
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 1.0/1.0
Дата платежа 29 мая 2026 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.