Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist (акции ИФ ISIN IE0032077012)

Написать в Max

5 июня 2026

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist (акции ИФ ISIN IE0032077012)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1181318
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 18 июня 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1181318S18622 Invesco Capital Management LLC Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist открытый IE0032077012 IE0032077012

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 12 июня 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 11 июня 2026 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300PGBWGXVZFBU691
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 18 июня 2026 г.
Дата валютирования 18 июня 2026 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.4686 USD
Чистая ставка дивидендов 0.4686 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.