Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares MSCI Sweden ETF (паи ISIN US4642867562)

Написать в Max

15 июня 2026

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares MSCI Sweden ETF (паи ISIN US4642867562)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1159828
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 18 июня 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1159828S17327 Blackrock Fund Advisors iShares MSCI Sweden ETF открытый US4642867562 US4642867562

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 15 июня 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 15 июня 2026 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300MGJZCNMJLBAJ67
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 18 июня 2026 г.
Дата валютирования 18 июня 2026 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.194023 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.835816 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.