Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco MSCI Sustainable Future ETF (акции ИФ ISIN US46137V4077)

Написать в Max

22 июня 2026

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco MSCI Sustainable Future ETF (акции ИФ ISIN US46137V4077)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1162285
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 26 июня 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1162285S22662 Invesco Capital Management LLC Invesco MSCI Sustainable Future ETF открытый US46137V4077 US46137V4077

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 22 июня 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 22 июня 2026 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента QPT4TMG79RF3UWNU0R52
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 26 июня 2026 г.
Дата валютирования 26 июня 2026 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.41042 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.287294 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.