Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (акции ИФ ISIN US78463X5335)

Написать в Max

22 июня 2026

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (акции ИФ ISIN US78463X5335)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1162350
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 24 июня 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1162350S21423 SSgA Funds Management, Inc. State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF открытый US78463X5335 US78463X5335

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 22 июня 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 22 июня 2026 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493001XGU6MOBRXUU78
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 24 июня 2026 г.
Дата валютирования 24 июня 2026 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.516433 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.361503 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.