Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CGMFL 24/06/26 (облигация ISIN XS2356564349)

Написать в Max

23 июня 2026

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CGMFL 24/06/26 (облигация ISIN XS2356564349)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1145699
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 24 июня 2026 г.
Дата КД (расч.) 24 июня 2026 г.
Дата фиксации 23 июня 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Тип фин.инструмента Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
CGMFL 24/06/26 облигации XS2356564349 XS2356564349 1000 1000 USD 16 июня 2026 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 24 марта 2026 г.
Дата окончания текущего купонного периода 24 июня 2026 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.