Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EnfraGen Energia Sur, S.A.U. 5.375 30/12/30 (облигация ISIN USE4181LAA91)

Написать в Max

25 июня 2026

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EnfraGen Energia Sur, S.A.U. 5.375 30/12/30 (облигация ISIN USE4181LAA91)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1151297
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 30 июня 2026 г.
Дата КД (расч.) 30 июня 2026 г.
Дата фиксации 29 июня 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Тип фин.инструмента Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
EnfraGen Energia Sur, S.A.U. 5.375 30/12/30 облигации USE4181LAA91 USE4181LAA91 1000 990.354534 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.375
Размер купонного дохода в валюте платежа 13.307889
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 марта 2026 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 июня 2026 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DRAW 1187487 1187487X60798
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.