Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF (акции ИФ ISIN US92189F3534)

Написать в Max

1 июля 2026

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF (акции ИФ ISIN US92189F3534)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1167204
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 07 июля 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1167204S15041 Van Eck Associates Corporation VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF открытый US92189F3534 US92189F3534

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 01 июля 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 июля 2026 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300ZLFKNTXC51ZN76
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 07 июля 2026 г.
Дата валютирования 07 июля 2026 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.1404 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.09828 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.