2 июля 2026
(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "Современная Коммерческая недвижимость" (пай 4857-СД / ISIN RU000A104YX8)
Информация, не подлежащая раскрытию неограниченному кругу лиц
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1183929 |
| Код типа корпоративного действия | CAPG |
| Тип корпоративного действия | Выплата дохода по паям/ису |
| Дата фиксации | 30 июня 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код / ISIN | ||
| 1183929S29699 | Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "Современная Коммерческая недвижимость" | Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости" | 4857-СД | 24 февраля 2022 г. | инвестиционные паи | RU000A104YX8/RU000A104YX8 | ||
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A104YX8 |
| Размер дохода на одну ценную бумагу в валюте платежа | 35.6724137557154 |
| Валюта платежа | RUB |
| Плановая дата выплаты | 21 августа 2026 г. |
| Сумма дохода, подлежащая распределению | 2837222728.42 |
| Порядок выплаты дохода | Дата выплаты дохода: не позднее 21.08.2026. Дата выплаты дохода может измениться в пределах периода выплаты дохода, определяемого в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, и установленного с 08.07.2026 по 21.08.2026. Порядок выплаты дохода: выплата дохода от доверительного управления Фондом выплачивается за расчетный период с 01.04.2026 по 30.06.2026. Выплата дохода осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода. |
| Положение о распределении дохода от ДУ | Доход распределяется среди лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату фиксации |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DSCL | 1191031 | |