7 июля 2026
(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - QVC, Inc. 5.45 15/08/34 (облигация ISIN US747262AW35)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1192371 |
| Код типа корпоративного действия | EXOF |
| Тип корпоративного действия | Обмен ценных бумаг |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 1192371X59691 | QVC, Inc. 5.45 15/08/34 | облигации | US747262AW35 | US747262AW35 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | QVC, INC |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 10 июля 2026 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 10 июля 2026 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 10 июля 2026 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 02 июля 2026 г. по 10 июля 2026 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US747262AW35 |
| Описание бумаги | QVC, INC. 5.45 15/08/34 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 августа 2034 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/110316780NEW EQUITY INTERESTSNARS//XS/116981114QIB: TO EXCHANGE AND RECEIVETAKEBACK DEBT IN THE FORM OFTAKEBACK NOTES |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 10 июля 2026 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 10 июля 2026 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 10 июля 2026 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 02 июля 2026 г. по 10 июля 2026 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US747262AW35 |
| Описание бумаги | QVC, INC. 5.45 15/08/34 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 августа 2034 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/110316780NEW EQUITY INTERESTSNARS//XS/116981114NON-US: TO EXCHANGE AND RECEIVETAKEBACK DEBT IN THE FORM OFTAKEBACK NOTES |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 10 июля 2026 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 10 июля 2026 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 10 июля 2026 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 02 июля 2026 г. по 10 июля 2026 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US747262AW35 |
| Описание бумаги | QVC, INC. 5.45 15/08/34 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 августа 2034 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/110316780NEW EQUITY INTERESTSNARS//XS/116981114IAI: TO EXCHANGE AND RECEIVETAKEBACK DEBT IN THE FORM OFTAKEBACK NOTES |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 10 июля 2026 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 10 июля 2026 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 10 июля 2026 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 02 июля 2026 г. по 10 июля 2026 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US747262AW35 |
| Описание бумаги | QVC, INC. 5.45 15/08/34 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 августа 2034 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/110316780NEW EQUITY INTERESTSNARS//XS/116981114NON-QUALIFIED HOLDER AND QUALIFIEDHOLDER (NOT NATURALPERSON):TOEXCHANGE AND RECEIVE TBDEBT (TAKEBACK TERM LOANS) (OUTSIDEEB) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 005 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 10 июля 2026 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 10 июля 2026 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 10 июля 2026 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 02 июля 2026 г. по 10 июля 2026 г. |