Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода" (пай 4929 / ISIN RU000A106C76)

Написать в Max

9 июля 2026

(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода" (пай 4929 / ISIN RU000A106C76)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1194357
Код типа корпоративного действия CAPG
Тип корпоративного действия Выплата дохода по паям/ису
Дата фиксации 24 июня 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Тип фин.инструмента Депозитарный код / ISIN
1194357S30478 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода" Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" 4929 14 апреля 2022 г. инвестиционные паи RU000A106C76/RU000A106C76

Информация о выплате дохода
Депозитарный код выпуска RU000A106C76
Размер дохода на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.0366851556279
Валюта платежа RUB
Плановая дата выплаты 14 июля 2026 г.
Сумма дохода, подлежащая распределению 256155.84
Порядок выплаты дохода Доход от доверительного управления формируется исключительно за счет полученных в состав имущества фонда дивидендов и процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда. Размер дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, определяется как сумма денежных средств, полученная на отчетную дату в виде: - дивидендов по акциям; - процентных (купонных) доходов по долговым инструментам.Под отчетной датой понимается каждый календарный день, в который в состав имущества фонда поступил доход, за исключением случаев поступления дохода в выходной и (или) праздничный день.Если доход поступил в выходной и (или) праздничный день, то под отчетной датой понимается первый рабочий день, следующий за днем поступления такого дохода.Размер дохода, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, определяется, как сумма всех полученных в состав имущества фонда дивидендов по акциям и (или) процентных (купонных) доходов по долговым инструментам. В случае отсутствия поступлений в состав имущества фонда дивидендов и (или) процентных (купонных) доходов по долговым инструментам, входящих в состав имущества фонда, доход на соответствующую дату не начисляется и не выплачивается.Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления лиц, имеющих право на получение дохода.Список лиц, имеющих право на получение дохода составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев на 5 рабочий день с отчетной даты.Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев за Период, начинающийся с 6 (Шестого) рабочего дня календарного квартала и заканчивающегося в 5 (Пятый) рабочий день следующего за ним календарного квартала (Период выплаты).Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестици...
Положение о распределении дохода от ДУ Доход распределяется среди лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату фиксации

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 1186587
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.